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第一部分：梧州市中医医院概况 一、主要职能 二、机构设置情况 三、人员构成情况 第二部分：梧州市中医医院单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算总体预算情况说明 二、单位收入总体预算情况说明 三、单位支出总体预算情况说明 四、财政拨款收支预算情况说明 五、一般公共预算支出情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 八、政府性基金预算情况说明 九、2021年单位预算其他事项说明 第三部分：专业名词解释 第四部分：梧州市中医医院2021年单位预算报表（详见附件） 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 第一部分：单位概况 一、主要职能 （一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。 （二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。 （三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。 （四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。 （五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。 （六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。 （七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、 技术、品牌等方面建立协议合作关系。 （八）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。 （九）开展对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。 （十）承担上级党委和政府交办的其他事项。 二、机构设置情况 1.本级单位 梧州市中医医院的单位性质为事业单位，经费管理方式实行差额预算管理方式，事业单位分类改革类别为公益二类。 2.内设机构 现有编制床位600张。临床医技科室 42 个，其中自治区广西区域诊疗中心1个，重点学科2个，自治区重点专科3个，自治区示范基地3个，自治区示范单位1个，市临床重点专科5个，拥有卒中中心和胸痛中心各1个。按规范设置党委办公室、医院办公室、医务科、护理部、财务科、审计科、人事科、宣传科、纪检监察室等职能科室。 三、人员构成情况 1.编制现状 梧州市中医医院编制人数为370人，其中事业编制人数370人。兴龙社区在编人员11人。 2.人员构成 截止到 2020 年 12 月，在职实有人数1120人，其中：事业编制在职人数375人（社区9），其他聘用人员727人（社区10）；实有离退休人员 225人（退休人员225人）。 第二部分：梧州市中医医院2021年单位预算及“三公”经费预算情况说明 一、单位收支预算情况说明 2021年收支总预算467001000元，同比上年减少81574000元，下降14.87%。收入包括：事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。 2021年支出总预算467001000元，同比上年减少81574000元，下降14.87%。 二、单位收入总体预算情况说明 2021年收入总预算467001000元，同比减少81574000元,下降14.87 %。其中： (一)一般公共预算拨款（含上级补助，下同）0元，占收入总预算的0%，同比减少75000元，下降100%。主要是2020年我院的一般公共预算拨款包括上缴市财政局的实习生实习费75000元，2021年没有该项目资金回拨。 （二）本单位无政府性基金预算拨款收入，同比无变化。 （三）本单位无财政专户管理资金收入，同比无变化。 （四）事业收入467001000元，同比减少81574000元，下降14.87%，主要是新冠疫情带来的医疗收入减少。 （五）本单位无事业单位经营收入，同比无变化。 三、单位支出总体预算情况说明 2021年支出总预算467001000元，其中，事业支出预算467001000元，占支出总预算的100%，同比减少81574000元，下降14.87%。其中： （一）卫生健康支出类科目452961000元，占支出总预算96.99%，同比减少71283400元，下降13.60%。 （二）机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目8640000元，占支出总预算1.85%，同比减少9690600元，下降52.87%。由于上年基本养老保险缴费支出口径包括医疗保险，本年基本养老保险缴费口径不包括医疗保险。 （三）住房公积金支出类科目5400000元，占支出总预算1.16%，同比减少600000元，下降10%。 四、财政拨款收支预算情况说明 本单位无2021年财政拨款收支总预算。 五、一般公共预算支出情况说明 2021年一般公共预算拨款支出0元，其中：基本支出0元。具体支出预算如下： （一）一般公共预算支出按支出功能科目分类划分 一般事业单位事务管理0元，其中：基本支出0元。 （二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算 1.基本支出预算0元，占支出总预算的0%，同比无变化。其中： 商品和服务支出预算0元，占基本支出预算0%，同比无变化。 2.本单位无此一般公共预算支出的项目支出，同比无变化。 六、一般公共预算基本支出情况说明 本单位无2021年一般公共预算基本支出。 七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明 本单位无2021年一般公共预算安排的“三公”经费基本支出。 （一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况 2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算200000元，同比无变化。 其中： 1.本单位无此因公出国（境）经费支出预算，同比无变化。 2.公务接待费支出预算100000元，同比无变化。 3.公务用车费预算100000元，同比无变化。其中： （1）公务用车运行维护费支出预算100000元，同比无变化。 （2）本单位无此公务用车购置费预算，同比无变化。 （二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况 本单位无此2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算。 八、政府性基金预算情况说明 2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。 九、2021年单位预算其他事项说明 （一）事业单位全口径运行经费预算安排情况说明 单位全口径事业运行经费总预算安排235011000元，同比增加8211000元，上升4%。主要原因是当年公用经费科目包含办公设备购买支出等。主要用于以下科目： 办公费500000元，同比无变化。水费预算300000元，同比无变化。电费预算2900000元，同比无变化。培训费预算2000000元，同比无变化。差旅费预算500000元，同比无变化。会议费预算600000元，同比无变化。救护车等其他交通费用预算100000元，同比无变化。维修（护）费预算6500000元，同比增加3500000元，增长116.67%，由于今年增加了磁共振及ct的专用设备的政采维保服务，公务接待费100000元，公务用车运行维护费100000元，专用材料203000000元，办公类设备及家具购置7700000元，其他商品和服务支出8211000元，工会经费支出2500000元。 （二）政府采购预算安排情况 2021年政府采购预算306000000元，按采购资金类型划分，一般公共预算拨款０元，财政专户管理的资金安排０元，单位资金安排306000000元。按采购项目类型划分，集中采购 8000000元，其中：货物类采购8000000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购298000000元，其中：货物类采购241500000元、工程类采购50000000元、服务类采购6500000元。 2021年政府采购预算306000000元，同比增加306000000元，增长率无可比性。主要原因是办公设备政府采购预算7700000元，药品带量采购平台预算135000000元，材料政府采购68000000元，医疗设备政府采购预算38800000元等。政府采购预算在年中预算调整时安排。同时，根据《梧州市财政局转发〈广西壮族自治区财政厅关于公布广西政府集中采购目录及标准（2020年版）的通知》要求，梧州市中医医院对政府采购预算编制工作在2021年进一步规范。 （三）国有资产的总体情况 共有车辆7辆，其中：一般公务用车2辆，我院无此一般执法执勤用车辆、特种专业技术用车5辆、无此其他用车辆情况。 截至2020年12月31日，资产原值合计352107523.74元，其中：（1）土地、房屋及构筑物76795469.49元，（2）通用设备28573194.43元，（3）专用设备245182664.65元，（4）我院无此文物和陈列品等资产，（5）我院无此图书档案等资产，（6）家具、用具、装具等1556195.17元。 （四）预算绩效说明 2021年单位预算共有项目（含基本支出）２3个，金额合计467001000元。其中： 在职在编人员经费项目78060000元。大病医疗统筹（离退休人员）项目20000元、物业服务补贴（离退休人员）项目40000元、离退休人员生活补助项目1380000元、其他对个人和家庭的补助支出项目500000元、专项公用经费 (日常运转)项目（含办公费、水电费、差旅费、维修维护费等项目）13500000元、其他专项支出-其他商品和服务支出中工会经费项目2500000元、机关事业单位伙食补助项目936000元、事业单位公务交通费用项目100000元、编外人员支出（含基本工资、绩效工资、五险一金等）项目60190000元、其他专项支出大类项目309775000元，分别是：其他专项支出-办公类设备及家具购置项目7700000元、其他专项支出-医技综合楼改扩建项目50000000元、其他专项支出-药品项目135000000元、其他专项支出-材料费项目68000000元、其他专项支出-医疗设备购置项目38800000元、其他专项支出-还本付息项目3000000元。其他专项支出-其他商品和服务支出项目7275000元。 我院无此机关本级绩效项目，我院绩效项目均为事业收入安排的项目支出类绩效项目。 （五）国有资本经营预算收支情况说明 2021年本单位无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。 （六）其他情况说明 2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使 2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。 第三部分：专业名词解释 1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 6.工资和福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬、以及缴纳的各项社会保障费等。 7.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出。 第四部分：2021年单位预算报表 一、单位收支预算总表 二、单位收入预算总表 三、单位支出预算总表（按功能科目分类） 四、单位支出预算总表（按部门经济科目分类） 五、财政拨款收支总表 六、一般公共预算支出表（按功能科目分类） 七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类） 八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类） 九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类） 十、一般公共预算基本支出表（按项目类别） 十一、政府性基金预算支出表 十二、“三公”经费支出表 十三、国有资本经营预算支出表 上述报表详见附件。 |
